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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 10 177.00 | 14 823.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 10 177.00 | 14 823.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 013.00 | | 175 013.00 | 175 013.00 |
110 Total général Actif | 200 013.00 | 10 177.00 | 189 836.00 | 200 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
252 Charges sociales | 323.00 | | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
294 Charges financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |