| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 876.00 | 141 013.00 | 33 863.00 | 174 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 278.00 | 25 419.00 | 41 859.00 | 67 278.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 159.00 | 167 134.00 | 146 025.00 | 313 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 884.00 | 10 401.00 | 129 483.00 | 139 884.00 |
BZ Autres créances | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 429.00 | 10 401.00 | 431 028.00 | 441 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 588.00 | 177 536.00 | 577 053.00 | 754 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 4 606.00 | | 7 002.00 |
DH Report à nouveau | 139 237.00 | 143 714.00 | | 139 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 914.00 | 47 913.00 | | 68 914.00 |
DL TOTAL (I) | 336 352.00 | 317 434.00 | | 336 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | 15 076.00 | | 15 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | 92 418.00 | | 75 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 213.00 | 74 145.00 | | 144 213.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 13 911.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 701.00 | 209 199.00 | | 240 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 053.00 | 526 633.00 | | 577 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 850.00 | 187 610.00 | | 208 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 095.00 | 417.00 | 924 512.00 | 924 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 095.00 | 417.00 | 924 512.00 | 924 095.00 |
FM Production stockée | | | -12 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 881.00 | 14 253.00 | | 14 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 682.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 21 182.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 5 881.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 15 283.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 5 899.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | -8 352.00 | | 17 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 204.00 | 797 407.00 | | 917 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 291.00 | 749 494.00 | | 848 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 914.00 | 47 913.00 | | 68 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | 32 849.00 | | 12 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 423.00 | | 68 477.00 | 282 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 740.00 | 313 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 242 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 038.00 | | 67 117.00 | 209 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 1 360.00 | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 409.00 | 26 323.00 | 12 598.00 | 153 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 39.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 746.00 | 26 284.00 | 12 598.00 | 152 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 157.00 | 195 157.00 | | 195 157.00 |
VW T.V.A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 701.00 | 208 850.00 | 31 851.00 | 240 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 7 371.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 7 791.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 124 587.00 | 136 681.00 | | 124 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 052.00 | 11 246.00 | | 12 052.00 |
YT Sous‐traitance | 81 553.00 | 36 384.00 | | 81 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 359.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | 7 730.00 | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 002.00 | 92 857.00 | | 109 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 769.00 | 54 853.00 | | 69 769.00 |
ZE Dividendes | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 185.00 | 192 103.00 | | 224 185.00 |