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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 861.00 | 20 668.00 | 26 193.00 | 46 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 861.00 | 20 668.00 | 26 193.00 | 46 861.00 |
060 Stock marchandises | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
084 Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
110 Total général Actif | 121 596.00 | 20 668.00 | 100 928.00 | 121 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 88 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 059.00 | | | 194 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 790.00 | | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
252 Charges sociales | 729.00 | | | 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 366.00 | | | 175 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |