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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 35 168.00 | 1 832.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 995.00 | 96 904.00 | 49 091.00 | 145 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 081.00 | 132 072.00 | 67 009.00 | 199 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 426.00 | | 4 035 426.00 | 4 035 426.00 |
BZ Autres créances | 576 781.00 | | 576 781.00 | 576 781.00 |
CF Disponibilités | 4 721 209.00 | | 4 721 209.00 | 4 721 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 145.00 | | 9 383 145.00 | 9 383 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 227.00 | 132 072.00 | 9 450 154.00 | 9 582 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 593.00 | 1 008 471.00 | | 976 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 917.00 | -31 878.00 | | 854 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 509.00 | 1 009 593.00 | | 1 864 509.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 118.00 | 1 981 049.00 | | 752 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 538.00 | 4 203 458.00 | | 3 298 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475 673.00 | 2 886 625.00 | | 3 475 673.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 1 131.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 645.00 | 9 072 263.00 | | 7 529 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 154.00 | 10 081 856.00 | | 9 450 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 529 645.00 | 9 072 263.00 | | 7 529 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 930 704.00 | | 16 930 704.00 | 16 930 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 930 704.00 | | 16 930 704.00 | 16 930 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 133 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 678 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 453.00 | 40 887.00 | | 42 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -304.00 | | | -304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 711.00 | 130 905.00 | | 49 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 711.00 | 130 905.00 | | 105 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 263.00 | -130 905.00 | | -99 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 573.00 | 10 106.00 | | 346 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 993 703.00 | 15 402 888.00 | | 16 993 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 138 787.00 | 15 434 767.00 | | 16 138 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 917.00 | -31 878.00 | | 854 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 297.00 | | 33 896.00 | 173 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 398.00 | 16 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 111.00 | 199 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 145 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | 27 978.00 | 118 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 566.00 | | 5 918.00 | 17 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 043.00 | 30 743.00 | 714.00 | 102 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 959.00 | 7 209.00 | | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 084.00 | 23 534.00 | 714.00 | 74 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 538.00 | 3 298 538.00 | | 3 298 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679 022.00 | 1 679 022.00 | | 1 679 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 842.00 | 779 842.00 | | 779 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 035 426.00 | 4 035 426.00 | | 4 035 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VB T. V. A. | 529 645.00 | 529 645.00 | | 529 645.00 |
VI Groupe et associés | 752 118.00 | 752 118.00 | | 752 118.00 |
VP Divers | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 797.00 | 4 660 711.00 | 16 086.00 | 4 676 797.00 |
VW T.V.A. | 839 620.00 | 839 620.00 | | 839 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 645.00 | 7 529 645.00 | | 7 529 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 542.00 | 147 082.00 | | 150 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 773.00 | 1 768 482.00 | | 13 773.00 |
ST Autres comptes | 359 877.00 | 474 152.00 | | 359 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 219.00 | 339 692.00 | | 325 219.00 |
YT Sous‐traitance | 4 788 296.00 | 3 335 013.00 | | 4 788 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 646 185.00 | 4 699 302.00 | | 5 646 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 983.00 | 79 647.00 | | 48 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 525.00 | 226 729.00 | | 199 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 414 971.00 | 2 837 934.00 | | 3 414 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287 939.00 | 1 167 486.00 | | 1 287 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 133 350.00 | 10 616 641.00 | | 11 133 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |