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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
BZ Autres créances | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CF Disponibilités | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 377.00 | | 339 377.00 | 339 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 466.00 | | 2 228 466.00 | 2 228 466.00 |
CU Autres participations | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 767 666.00 | | | 767 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
DK Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 057.00 | | | 1 480 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 337.00 | | | 294 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 852.00 | | | 365 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 410.00 | | | 748 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 466.00 | | | 2 228 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 330.00 | | | 662 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 859.00 | | | -6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VC Groupe et associés | 215 525.00 | 215 525.00 | | 215 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 337.00 | 208 257.00 | 86 080.00 | 294 337.00 |
VI Groupe et associés | 365 852.00 | 365 852.00 | | 365 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 776.00 | | | 200 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 559.00 | 218 559.00 | | 218 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 410.00 | 662 330.00 | 86 080.00 | 748 410.00 |