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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 360.00 | | 4 919 360.00 | 4 919 360.00 |
BZ Autres créances | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 270.00 | | 737 270.00 | 737 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 631.00 | | 5 656 631.00 | 5 656 631.00 |
CU Autres participations | 4 919 360.00 | | 4 919 360.00 | 4 919 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 546.00 | 137 858.00 | | 520 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 690.00 | 382 688.00 | | -16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 956.00 | 2 671 646.00 | | 2 654 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 165.00 | 1 634 905.00 | | 1 461 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 102.00 | 1 059 338.00 | | 1 424 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 172 729.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 503.00 | 2 520.00 | | 19 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 674.00 | 2 901 594.00 | | 3 001 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 631.00 | 5 573 240.00 | | 5 656 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 907.00 | 802 360.00 | | 949 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 448.00 | -9 518.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 483.00 | 568 038.00 | | 95 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 173.00 | 185 350.00 | | 112 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 690.00 | 382 688.00 | | -16 690.00 |