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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 381 607.00 | 131 697.00 | 249 910.00 | 381 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 171.00 | 101 153.00 | 34 018.00 | 135 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 195.00 | 232 850.00 | 518 345.00 | 751 195.00 |
BT Marchandises | 964 284.00 | | 964 284.00 | 964 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
CF Disponibilités | 490 199.00 | | 490 199.00 | 490 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 052.00 | | 1 595 052.00 | 1 595 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 247.00 | 232 850.00 | 2 113 397.00 | 2 346 247.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 200.00 | 272 000.00 | | 503 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 957 095.00 | 1 072 310.00 | | 957 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 902.00 | 115 986.00 | | -95 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 593.00 | 1 487 495.00 | | 1 391 593.00 |
DP Provisions pour risques | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 059.00 | 599.00 | | 354 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 920.00 | 7 113.00 | | 131 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 22 688.00 | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 42 126.00 | | 74 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 694.00 | 72 527.00 | | 589 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 397.00 | 1 692 132.00 | | 2 113 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 792.00 | 36 325.00 | 10 267.00 | 206 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 792.00 | 36 325.00 | 10 267.00 | 206 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 059.00 | 354 059.00 | | 354 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 599.00 | 140 569.00 | 30.00 | 140 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 694.00 | 589 694.00 | | 589 694.00 |