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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819 583.00 | 819 583.00 | | 819 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 5 291 770.00 | 3 116 975.00 | 2 174 794.00 | 5 291 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 535.00 | 191 682.00 | 43 852.00 | 235 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 159.00 | 2 452 361.00 | 806 797.00 | 3 259 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 093 949.00 | 6 661 963.00 | 3 431 986.00 | 10 093 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BT Marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 366 549.00 | | 366 549.00 | 366 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 394.00 | | 582 394.00 | 582 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 344.00 | 6 661 963.00 | 4 014 380.00 | 10 676 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 172.00 | 1 704 172.00 | | 1 704 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 508 236.00 | -4 257 737.00 | | -4 508 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 276.00 | -250 498.00 | | -1 053 276.00 |
DL TOTAL (I) | -3 714 798.00 | -2 661 521.00 | | -3 714 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 165.00 | 2 624 486.00 | | 3 317 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849 667.00 | 3 804 155.00 | | 3 849 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 448.00 | 236 181.00 | | 151 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 516.00 | 212 811.00 | | 264 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 191.00 | 197 978.00 | | 143 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 15 301.00 | | 2 890.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 178.00 | 7 090 913.00 | | 7 729 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 380.00 | 4 429 391.00 | | 4 014 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 571 961.00 | 4 612 130.00 | | 4 571 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 849 667.00 | | | 3 849 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FG Production vendue services | 887 584.00 | | 887 584.00 | 887 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 798.00 | | 889 798.00 | 889 798.00 |
FM Production stockée | | | 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | -35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 085.00 | |
GE Autres charges | | | 45 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 044.00 | 1 041.00 | | 13 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 044.00 | 1 041.00 | | 13 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 547.00 | 12 437.00 | | 10 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | 12 437.00 | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | -11 396.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 730.00 | 3 726 080.00 | | 987 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 006.00 | 3 976 579.00 | | 2 041 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 276.00 | -250 498.00 | | -1 053 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996 840.00 | | 107 629.00 | 9 996 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 519.00 | 10 093 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 519.00 | 8 787 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 705 435.00 | | 92 332.00 | 8 705 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 104.00 | | 15 297.00 | 187 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 878.00 | 591 086.00 | | 6 070 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169 935.00 | 591 086.00 | | 5 169 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849 967.00 | 3 849 967.00 | | 3 849 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 825.00 | 311 057.00 | 2 137 784.00 | 3 316 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 493.00 | 190 493.00 | | 190 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 164.00 | 199 763.00 | 202 401.00 | 402 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 731.00 | 4 571 962.00 | 2 137 784.00 | 7 577 731.00 |