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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 701.00 | 39 264.00 | 87 437.00 | 126 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 246.00 | 72 861.00 | 56 385.00 | 129 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 557.00 | 116 325.00 | 164 232.00 | 280 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
BN En cours de production de biens | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 556.00 | 2 998.00 | 1 202 557.00 | 1 205 556.00 |
BZ Autres créances | 283 849.00 | | 283 849.00 | 283 849.00 |
CF Disponibilités | 330 385.00 | | 330 385.00 | 330 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 089.00 | 2 998.00 | 2 149 091.00 | 2 152 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 647.00 | 119 323.00 | 2 313 323.00 | 2 432 647.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DG Autres réserves | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
DL TOTAL (I) | 428 063.00 | | | 428 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 373.00 | | | 597 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 819.00 | | | 991 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 866.00 | | | 294 866.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 259.00 | | | 1 885 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 323.00 | | | 2 313 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 509.00 | | | 1 328 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 059.00 | | 3 390 059.00 | 3 390 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 059.00 | | 3 390 059.00 | 3 390 059.00 |
FM Production stockée | | | 109 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 727.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 618.00 | | | 3 527 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 468.00 | | | 3 406 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 207.00 | | 83 349.00 | 197 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 598.00 | | 83 349.00 | 172 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 598.00 | 42 727.00 | | 73 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 398.00 | 42 727.00 | | 69 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 819.00 | 991 819.00 | | 991 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 965.00 | 1 194 965.00 | | 1 194 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VC Groupe et associés | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 373.00 | 40 623.00 | 556 750.00 | 597 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 365.00 | | | 565 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 564.00 | 1 490 564.00 | | 1 490 564.00 |
VW T.V.A. | 241 735.00 | 241 735.00 | | 241 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 259.00 | 1 328 509.00 | 556 750.00 | 1 885 259.00 |