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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 840.00 | 8 728.00 | 797 112.00 | 805 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | 36 413.00 | 7 283.00 | 43 696.00 |
BZ Autres créances | 798 476.00 | 379 964.00 | 418 512.00 | 798 476.00 |
CF Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 494.00 | 416 377.00 | 433 116.00 | 849 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 078.00 | 425 105.00 | 1 240 972.00 | 1 666 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 257.00 | | | 558 257.00 |
CU Autres participations | 795 957.00 | | 795 957.00 | 795 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 298.00 | 1 181 298.00 | | 1 181 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | | 34 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -884 146.00 | -376 979.00 | | -884 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 508.00 | -541 897.00 | | 77 508.00 |
DL TOTAL (I) | 378 675.00 | 301 167.00 | | 378 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | 23 514.00 | | 5 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | 6 765.00 | | 9 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 31 844.00 | | 27 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | 24 444.00 | | 21 897.00 |
EA Autres dettes | | 65 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 298.00 | 855 630.00 | | 862 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 972.00 | 1 156 796.00 | | 1 240 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 875.00 | 837 375.00 | | 63 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 359.00 | 212 615.00 | | 257 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 850.00 | 754 513.00 | | 179 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 508.00 | -541 897.00 | | 77 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 842 171.00 | 283 914.00 | 558 257.00 | 842 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 324.00 | 5 324.00 | 704 000.00 | 709 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 327.00 | 283 914.00 | 559 413.00 | 843 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 875.00 | 63 875.00 | 704 000.00 | 767 875.00 |