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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 069.00 | 37 751.00 | 189 318.00 | 227 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 231 052.00 | | 4 231 052.00 | 4 231 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 800.00 | 100 000.00 | 15 800.00 | 115 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 811.00 | 137 751.00 | 4 485 060.00 | 4 622 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 36 811.00 | 35 000.00 | 1 811.00 | 36 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261 524.00 | 112 895.00 | 2 148 629.00 | 2 261 524.00 |
CF Disponibilités | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 360.00 | 147 895.00 | 2 419 465.00 | 2 567 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 171.00 | 285 646.00 | 6 904 525.00 | 7 190 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
DG Autres réserves | 5 299 940.00 | 5 430 300.00 | | 5 299 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 316.00 | -130 359.00 | | 254 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 956.00 | 6 605 640.00 | | 6 859 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 774.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 7 546.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | 15 970.00 | | 39 868.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 2 276.00 | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 569.00 | 84 967.00 | | 44 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 525.00 | 6 690 608.00 | | 6 904 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 569.00 | 44 845.00 | | 44 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 743.00 | 305 137.00 | | 611 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 428.00 | 435 497.00 | | 357 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 316.00 | -130 359.00 | | 254 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 643.00 | 15 775.00 | | 27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 247.00 | | 575 128.00 | 4 605 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 4 395 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 565.00 | 4 622 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 565.00 | 227 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 650.00 | | 984.00 | 323 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 597.00 | | 574 145.00 | 4 281 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 255.00 | 147 895.00 | 201 255.00 | 201 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 255.00 | 147 895.00 | 201 255.00 | 301 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 255.00 | 147 895.00 | 201 255.00 | 301 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 895.00 | 201 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 231 052.00 | | 4 231 052.00 | 4 231 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 811.00 | 1 811.00 | 35 000.00 | 36 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 486.00 | 7 144.00 | 4 311 342.00 | 4 318 486.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |