| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 550.00 | 47 383.00 | 47 168.00 | 94 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 7 439.00 | 941.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 31 987.00 | 9 667.00 | 41 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 317.00 | 86 808.00 | 59 508.00 | 146 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 383.00 | 128.00 | 30 255.00 | 30 383.00 |
BZ Autres créances | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CF Disponibilités | 483 163.00 | | 483 163.00 | 483 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 631.00 | 128.00 | 595 503.00 | 595 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 948.00 | 86 937.00 | 655 011.00 | 741 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 385.00 | 172 244.00 | | 246 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 826.00 | 74 141.00 | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 283 212.00 | 257 385.00 | | 283 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 353.00 | 31 909.00 | | 221 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 546.00 | 28 521.00 | | 49 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 26 529.00 | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 591.00 | 59 192.00 | | 65 591.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 799.00 | 156 334.00 | | 371 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 011.00 | 421 720.00 | | 655 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 669.00 | 135 404.00 | | 361 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 392.00 | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 714.00 | 14 411.00 | 317.00 | 72 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | 14 411.00 | 317.00 | 72 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 353.00 | 211 223.00 | 10 130.00 | 221 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 253.00 | 312 123.00 | 10 130.00 | 322 253.00 |