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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 2 664.00 | 1 043.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 402.00 | 35 876.00 | 13 526.00 | 49 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 459.00 | 38 540.00 | 52 919.00 | 91 459.00 |
BT Marchandises | 666 469.00 | | 666 469.00 | 666 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 177.00 | 2 196.00 | 122 981.00 | 125 177.00 |
BZ Autres créances | 491 414.00 | | 491 414.00 | 491 414.00 |
CF Disponibilités | 179 299.00 | | 179 299.00 | 179 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 228.00 | 2 196.00 | 1 474 032.00 | 1 476 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 687.00 | 40 736.00 | 1 526 951.00 | 1 567 687.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
DH Report à nouveau | -281 535.00 | | | -281 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 862.00 | | | -46 862.00 |
DL TOTAL (I) | -51 501.00 | | | -51 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 391.00 | | | 1 376 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 452.00 | | | 1 578 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 951.00 | | | 1 526 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 452.00 | | | 1 578 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 112.00 | 8 428.00 | | 30 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | 8 428.00 | | 30 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 162.00 | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 162.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 162.00 | | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 391.00 | 1 376 391.00 | | 1 376 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VC Groupe et associés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 559.00 | 216 559.00 | | 216 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 810.00 | 630 460.00 | 8 350.00 | 638 810.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 452.00 | 1 578 452.00 | | 1 578 452.00 |