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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 492.00 | 9 206.00 | 4 286.00 | 13 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 492.00 | 9 206.00 | 76 286.00 | 85 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 344.00 | | 152 344.00 | 152 344.00 |
BZ Autres créances | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CF Disponibilités | 461 256.00 | | 461 256.00 | 461 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 806.00 | | 687 806.00 | 687 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 298.00 | 9 206.00 | 764 092.00 | 773 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 750.00 | 121 827.00 | | 118 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 46 923.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 121 438.00 | 169 850.00 | | 121 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | 65 707.00 | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 325.00 | 143 426.00 | | 318 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 580.00 | 138 332.00 | | 85 580.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 654.00 | 347 643.00 | | 642 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 092.00 | 517 493.00 | | 764 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 417.00 | | 679 417.00 | 679 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 417.00 | | 679 417.00 | 679 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 782.00 | 916 751.00 | | 735 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 193.00 | 869 827.00 | | 734 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 46 923.00 | | 1 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626.00 | 2 580.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 2 580.00 | | 6 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 325.00 | 318 325.00 | | 318 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VB T. V. A. | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 550.00 | 298 550.00 | | 298 550.00 |
VW T.V.A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 654.00 | 442 654.00 | 200 000.00 | 642 654.00 |