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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 6 616.00 | 7 736.00 | 14 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 331.00 | 7 615.00 | 139 716.00 | 147 331.00 |
BT Marchandises | 1 074 491.00 | | 1 074 491.00 | 1 074 491.00 |
BZ Autres créances | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CF Disponibilités | 1 174 439.00 | | 1 174 439.00 | 1 174 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 383.00 | | 2 307 383.00 | 2 307 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 714.00 | 7 615.00 | 2 447 099.00 | 2 454 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 745 988.00 | | | 745 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 090.00 | | | 273 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 627.00 | | | 1 019 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 844.00 | | | 377 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 038.00 | | | 181 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
EA Autres dettes | 571 563.00 | | | 571 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 471.00 | | | 1 427 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 099.00 | | | 2 447 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 237.00 | | | 1 158 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 312.00 | 483 657.00 | 3 363 969.00 | 2 880 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 312.00 | 483 657.00 | 3 363 969.00 | 2 880 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 144.00 | | | 3 412 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 054.00 | | | 3 139 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 090.00 | | | 273 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 382.00 | | 949.00 | 146 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | | 949.00 | 14 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 2 382.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 2 382.00 | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 563.00 | 571 563.00 | | 571 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 844.00 | 109 309.00 | 268 535.00 | 377 844.00 |
VI Groupe et associés | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 433.00 | 58 453.00 | 6 980.00 | 65 433.00 |
VW T.V.A. | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 471.00 | 1 158 937.00 | 268 535.00 | 1 427 471.00 |