| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 3 503.00 | 367.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935.00 | 5 978.00 | 957.00 | 6 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 195.00 | 5 978.00 | 90 217.00 | 96 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 649.00 | 10 539.00 | | 14 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | 4 110.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 20 005.00 | 17 949.00 | | 20 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309.00 | 498.00 | | 7 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 492.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 29 400.00 | | 45 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 271.00 | 19 780.00 | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 212.00 | 50 170.00 | | 70 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 217.00 | 68 119.00 | | 90 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 212.00 | 50 170.00 | | 70 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 309.00 | 498.00 | | 7 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
FG Production vendue services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 725.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 586.00 | 130 760.00 | | 66 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 530.00 | 126 650.00 | | 64 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | 4 110.00 | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 1 566.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 506.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 1 059.00 | | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |