| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 1 207.00 | 5 318.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 660.00 | | 1 025 660.00 | 1 025 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 900.00 | 90 343.00 | 2 558.00 | 92 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 353.00 | 249 168.00 | 345 186.00 | 594 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 759.00 | 340 717.00 | 1 390 043.00 | 1 730 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BZ Autres créances | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
CF Disponibilités | 180 154.00 | | 180 154.00 | 180 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 146.00 | | 296 146.00 | 296 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 905.00 | 340 717.00 | 1 686 189.00 | 2 026 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 851.00 | 163 463.00 | | 29 851.00 |
DL TOTAL (I) | 84 797.00 | 218 409.00 | | 84 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 671.00 | 99 420.00 | | 234 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 936.00 | 1 128 495.00 | | 1 126 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 37 802.00 | | 58 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 165.00 | 63 112.00 | | 68 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 7 507.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 391.00 | 1 343 631.00 | | 1 601 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 188.00 | 1 562 040.00 | | 1 686 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 122.00 | 1 280 744.00 | | 1 511 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 1 032 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 698 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 980.00 | | 6 525.00 | 1 027 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 679.00 | | 149 268.00 | 552 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 816.00 | 54 221.00 | 2 320.00 | 288 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 207.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 496.00 | 53 014.00 | | 286 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 936.00 | 1 126 936.00 | | 1 126 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 671.00 | 144 401.00 | 90 270.00 | 234 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 392.00 | 1 511 122.00 | 90 270.00 | 1 601 392.00 |