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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 169.00 | 37 567.00 | 57 602.00 | 95 169.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 769.00 | 37 567.00 | 323 202.00 | 360 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
084 Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
110 Total général Actif | 393 267.00 | 37 567.00 | 355 700.00 | 393 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 284.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
242 Autres charges externes. | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 664.00 | | | 5 664.00 |