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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 9 498.00 | 2 375.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 9 498.00 | 2 375.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 816.00 | 9 498.00 | 234 317.00 | 243 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 722.00 | -80 547.00 | | -80 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 681.00 | -175.00 | | -124 681.00 |
DL TOTAL (I) | -90 403.00 | 34 278.00 | | -90 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 145.00 | 428.00 | | 68 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 891.00 | 1 241.00 | | 56 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 148 412.00 | | 146 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 46 207.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 54 017.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 720.00 | 250 305.00 | | 324 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 317.00 | 284 583.00 | | 234 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 434.00 | 250 305.00 | | 276 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 146.00 | 7 666.00 | 569 812.00 | 562 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 146.00 | 7 666.00 | 569 812.00 | 562 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 485.00 | 883 480.00 | | 657 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 166.00 | 883 655.00 | | 782 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 681.00 | -175.00 | | -124 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 2 375.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124.00 | 2 375.00 | | 7 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 145.00 | 19 859.00 | 48 286.00 | 68 145.00 |
VI Groupe et associés | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 720.00 | 276 434.00 | 48 286.00 | 324 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 234.00 | 10 023.00 | | 6 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 349.00 | 11 565.00 | | 30 349.00 |
ST Autres comptes | 165 825.00 | 32 174.00 | | 165 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 717.00 | 502 077.00 | | 353 717.00 |
YT Sous‐traitance | 25 570.00 | 37 536.00 | | 25 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 541.00 | 73 940.00 | | 44 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 742.00 | 2 153.00 | | 5 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 976.00 | 12 176.00 | | 11 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 225.00 | 88 401.00 | | 69 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 246.00 | 85 818.00 | | 91 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 001.00 | 657 291.00 | | 620 001.00 |