| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 201.00 | 3 212.00 | 6 989.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 012.00 | 210 323.00 | 76 689.00 | 287 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 525.00 | 213 535.00 | 2 126 990.00 | 2 340 525.00 |
BT Marchandises | 320 161.00 | 8 041.00 | 312 121.00 | 320 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 590.00 | 8 041.00 | 862 549.00 | 870 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 115.00 | 221 576.00 | 2 989 539.00 | 3 211 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 792.00 | | | 332 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 458.00 | | | 293 458.00 |
DL TOTAL (I) | 736 249.00 | | | 736 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 713.00 | | | 1 681 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 197.00 | | | 381 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 290.00 | | | 2 253 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 539.00 | | | 2 989 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 615.00 | | | 794 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 406.00 | | 26 356.00 | 2 321 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 237.00 | 2 340 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 297 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 093.00 | | 26 356.00 | 278 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 790.00 | 12 982.00 | 7 237.00 | 207 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 790.00 | 12 982.00 | 7 237.00 | 207 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 523.00 | 8 041.00 | 6 523.00 | 6 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523.00 | 8 041.00 | 6 523.00 | 6 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | 8 041.00 | 6 523.00 | 6 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | 6 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 197.00 | 381 197.00 | | 381 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 713.00 | 223 038.00 | 874 983.00 | 1 681 713.00 |
VI Groupe et associés | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 290.00 | 794 615.00 | 874 983.00 | 2 253 290.00 |