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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 000.00 | | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 078.00 | | 4 194 078.00 | 4 194 078.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 034.00 | 2 876.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 663.00 | 23 157.00 | | 15 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 776.00 | 4 127 112.00 | | 4 120 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 10 140.00 | | 28 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 644.00 | 20 763.00 | | 42 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 302.00 | 32 881.00 | | 73 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 078.00 | 4 159 994.00 | | 4 194 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 002.00 | 132 000.00 | | 132 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 339.00 | 108 843.00 | | 116 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 663.00 | 23 157.00 | | 15 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | 60 000.00 | 4 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 000.00 | | 60 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |