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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 496.00 | 474.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 897 180.00 | 402 195.00 | 494 985.00 | 897 180.00 |
AP Constructions | 2 655 915.00 | 2 314 438.00 | 341 477.00 | 2 655 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896 496.00 | 5 376 724.00 | 1 519 772.00 | 6 896 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 582.00 | 207 192.00 | 3 390.00 | 210 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 |
BF Prêts | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 168 325.00 | 8 303 046.00 | 4 865 279.00 | 13 168 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 569.00 | 86 000.00 | 865 569.00 | 951 569.00 |
BN En cours de production de biens | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 215.00 | | 957 215.00 | 957 215.00 |
BT Marchandises | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 803.00 | 682.00 | 2 704 121.00 | 2 704 803.00 |
BZ Autres créances | 672 838.00 | | 672 838.00 | 672 838.00 |
CF Disponibilités | 1 495 057.00 | | 1 495 057.00 | 1 495 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 622.00 | 86 682.00 | 6 784 940.00 | 6 871 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 039 948.00 | 8 389 728.00 | 11 650 220.00 | 20 039 948.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 088.00 | 6 393 088.00 | | 6 393 088.00 |
DH Report à nouveau | -765 763.00 | -740 682.00 | | -765 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 425.00 | -25 081.00 | | -741 425.00 |
DK Provisions réglementées | 375 098.00 | 388 254.00 | | 375 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 998.00 | 6 015 579.00 | | 5 260 998.00 |
DP Provisions pour risques | 19 819.00 | 17 060.00 | | 19 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 819.00 | 17 060.00 | | 19 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 390.00 | 2 192 766.00 | | 2 230 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 035.00 | 736 294.00 | | 849 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 073.00 | 1 970 191.00 | | 2 097 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 239.00 | 680 173.00 | | 1 043 239.00 |
EA Autres dettes | 54 664.00 | 81 994.00 | | 54 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 402.00 | 5 661 418.00 | | 6 369 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 650 220.00 | 11 694 058.00 | | 11 650 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 973.00 | 3 997 445.00 | | 4 750 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 147.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 725.00 | | 513 725.00 | 513 725.00 |
FD Production vendue biens | 12 163 998.00 | | 12 163 998.00 | 12 163 998.00 |
FG Production vendue services | 490 756.00 | | 490 756.00 | 490 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 168 480.00 | | 13 168 480.00 | 13 168 480.00 |
FM Production stockée | | | -42 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 198 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -214 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 344 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 583.00 | 74 774.00 | | 64 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 40 540.00 | | 25 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 983.00 | 11 312.00 | | 26 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 383.00 | 52 977.00 | | 52 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 7 080.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 347.00 | 46 025.00 | | 15 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 827.00 | 16 549.00 | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 69 655.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 148.00 | -16 677.00 | | 31 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 409.00 | -376 014.00 | | 622 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 784.00 | 12 997 072.00 | | 13 261 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003 209.00 | 13 022 153.00 | | 14 003 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 425.00 | -25 080.00 | | -741 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 152 598.00 | | 496 758.00 | 13 152 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 505 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 031.00 | 13 168 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 331.00 | 10 660 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651 449.00 | | 487 055.00 | 10 651 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 179.00 | | 9 703.00 | 2 498 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 217 449.00 | 538 899.00 | 453 303.00 | 8 217 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 746.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216 699.00 | 537 153.00 | 453 303.00 | 8 216 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 254.00 | 4 827.00 | 17 983.00 | 388 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 060.00 | 19 819.00 | 17 060.00 | 17 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 86 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 405 314.00 | 111 328.00 | 35 043.00 | 405 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 502.00 | 8 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 827.00 | 26 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 626.00 | 226 626.00 | | 226 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 073.00 | 2 097 073.00 | | 2 097 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 126.00 | 364 126.00 | | 364 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 359.00 | 415 359.00 | | 415 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 |
UP Prêts | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 053.00 | 2 704 053.00 | | 2 704 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 277.00 | 611 848.00 | 1 615 360.00 | 2 230 277.00 |
VI Groupe et associés | 622 409.00 | 622 409.00 | | 622 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 462.00 | | | 539 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 746.00 | | | 501 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 387.00 | 363 387.00 | | 363 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 608.00 | 4 433 608.00 | | 4 433 608.00 |
VW T.V.A. | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 369 400.00 | 4 750 971.00 | 1 615 360.00 | 6 369 400.00 |