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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 6 763.00 | 6 977.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 10 225.00 | 8 300.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 265.00 | 16 988.00 | 15 277.00 | 32 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CF Disponibilités | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 585.00 | 16 988.00 | 93 597.00 | 110 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 156.00 | -6 034.00 | | -6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125.00 | -122.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 968.00 | 3 844.00 | | 6 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 560.00 | 191.00 | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | 191.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 537.00 | 58 514.00 | | 51 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 7 839.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 3 114.00 | | 17 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003.00 | 19 957.00 | | 9 003.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 1 615.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 069.00 | 91 038.00 | | 86 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 597.00 | 95 072.00 | | 93 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 151.00 | 37 285.00 | | 40 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 129.00 | | 236 129.00 | 236 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 129.00 | | 236 129.00 | 236 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | 3 034.00 | | 4 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | 1 963.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 2 466.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 2 466.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 2 072.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 2 072.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 394.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 654.00 | 338 364.00 | | 261 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 530.00 | 338 486.00 | | 258 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125.00 | -122.00 | | 3 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 5 314.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | 5 314.00 | | 11 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 191.00 | 560.00 | 191.00 | 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191.00 | 560.00 | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 560.00 | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 878.00 | 12 086.00 | 38 793.00 | 50 878.00 |
VI Groupe et associés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 069.00 | 40 151.00 | 38 793.00 | 86 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | 10 977.00 | | 9 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | 7 165.00 | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 29 593.00 | 31 654.00 | | 29 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 708.00 | 37 176.00 | | 36 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | 5 346.00 | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | 16 323.00 | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 510.00 | 61 354.00 | | 43 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 882.00 | 40 004.00 | | 32 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 507.00 | 75 995.00 | | 71 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |