| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 451.00 | 36 397.00 | 43 053.00 | 79 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 003.00 | | 285 003.00 | 285 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 256.00 | 36 397.00 | 4 223 859.00 | 4 260 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
BZ Autres créances | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CF Disponibilités | 195 138.00 | | 195 138.00 | 195 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 917.00 | | 322 917.00 | 322 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 174.00 | 36 397.00 | 4 546 776.00 | 4 583 174.00 |
CU Autres participations | 3 895 202.00 | | 3 895 202.00 | 3 895 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 167.00 | 8 499.00 | | 40 167.00 |
DG Autres réserves | 763 183.00 | 161 490.00 | | 763 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 592.00 | 633 361.00 | | 131 592.00 |
DK Provisions réglementées | 32 403.00 | 23 157.00 | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 346.00 | 2 906 508.00 | | 3 047 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 213.00 | 1 396 981.00 | | 1 403 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 8 724.00 | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 33 545.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 176.00 | 42 740.00 | | 68 176.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 429.00 | 1 485 166.00 | | 1 499 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 776.00 | 4 391 674.00 | | 4 546 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 144.00 | 355 869.00 | | 385 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 206.00 | | 436 206.00 | 436 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 206.00 | | 436 206.00 | 436 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | 9 246.00 | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | -9 246.00 | | -9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 167.00 | 1 056 448.00 | | 504 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 574.00 | 423 086.00 | | 372 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 592.00 | 633 361.00 | | 131 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 442.00 | | 292 815.00 | 3 967 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 642.00 | | 7 809.00 | 71 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 800.00 | | 285 005.00 | 3 895 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 11 492.00 | | 24 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | 11 492.00 | | 24 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 157.00 | 9 246.00 | | 23 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 157.00 | 9 246.00 | | 23 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 003.00 | 285 003.00 | | 285 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 857.00 | 278 571.00 | 1 114 286.00 | 1 392 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 382.00 | 413 382.00 | | 413 382.00 |
VW T.V.A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 430.00 | 385 144.00 | 1 114 286.00 | 1 499 430.00 |