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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 436.00 | 4 564.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 5 590.00 | 2 541.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 240.00 | 14 135.00 | 287 105.00 | 301 240.00 |
BT Marchandises | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 211.00 | 1 225.00 | 17 986.00 | 19 211.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 293 269.00 | | 293 269.00 | 293 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 210.00 | 1 225.00 | 390 985.00 | 392 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 450.00 | 15 360.00 | 678 090.00 | 693 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 692.00 | 140 251.00 | | 154 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 184.00 | 64 440.00 | | 161 184.00 |
DL TOTAL (I) | 370 876.00 | 259 692.00 | | 370 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 397.00 | 226 211.00 | | 179 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 305.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 31 846.00 | | 13 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 097.00 | 16 383.00 | | 33 097.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 698.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 023.00 | 82 438.00 | | 78 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 214.00 | 359 882.00 | | 307 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 090.00 | 619 573.00 | | 678 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 4 284.00 | | 9 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | 4 284.00 | | 9 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 397.00 | 47 242.00 | 132 155.00 | 179 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 214.00 | 175 059.00 | 132 155.00 | 307 214.00 |