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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 989.00 | 100 000.00 | 314 989.00 | 414 989.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 334.00 | 100 000.00 | 342 334.00 | 442 334.00 |
CU Autres participations | 414 989.00 | 100 000.00 | 314 989.00 | 414 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | 226 928.00 | 80 615.00 | | 226 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 389.00 | 146 313.00 | | -25 389.00 |
DK Provisions réglementées | 9 874.00 | 6 676.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 230 843.00 | 253 034.00 | | 230 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 410.00 | 141 787.00 | | 53 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 836.00 | 53 915.00 | | 56 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 352.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 491.00 | 209 849.00 | | 111 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 334.00 | 462 883.00 | | 342 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 212.00 | 96 394.00 | | 87 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | -3 198.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -945.00 | -1 637.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 784.00 | 152 053.00 | | 80 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 174.00 | 5 740.00 | | 106 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 389.00 | 146 313.00 | | -25 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 989.00 | | | 414 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 989.00 | | | 414 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 676.00 | 3 198.00 | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 3 198.00 | | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 410.00 | 29 131.00 | 24 279.00 | 53 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 491.00 | 87 212.00 | 24 279.00 | 111 491.00 |