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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 411.00 | 9 303.00 | 40 108.00 | 49 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 130 291.00 | 9 303.00 | 6 120 988.00 | 6 130 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
BZ Autres créances | 782 317.00 | | 782 317.00 | 782 317.00 |
CF Disponibilités | 519 153.00 | | 519 153.00 | 519 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 890.00 | | 1 399 890.00 | 1 399 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 181.00 | 9 303.00 | 7 520 878.00 | 7 530 181.00 |
CU Autres participations | 6 080 880.00 | | 6 080 880.00 | 6 080 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 900.00 | 3 700 900.00 | | 3 740 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 090.00 | 14 797.00 | | 370 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 409.00 | 281 152.00 | | 992 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 352.00 | 1 126 550.00 | | 519 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 750.00 | 5 123 399.00 | | 5 642 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 091.00 | 1 463 123.00 | | 1 221 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 359.00 | 555 828.00 | | 509 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 13 945.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 277.00 | 117 133.00 | | 136 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 128.00 | 2 150 029.00 | | 1 878 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 878.00 | 7 273 428.00 | | 7 520 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 442.00 | 932 209.00 | | 902 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 896.00 | | 600 896.00 | 600 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 896.00 | | 600 896.00 | 600 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 22 865.00 | | 15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 758.00 | 1 678 231.00 | | 1 104 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 407.00 | 551 681.00 | | 585 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 352.00 | 1 126 550.00 | | 519 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 556.00 | | 218 735.00 | 5 911 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 130 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | 48 755.00 | 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910 900.00 | | 169 980.00 | 5 910 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 9 276.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 9 276.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
UX Autres créances clients | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 772 651.00 | 772 651.00 | | 772 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 821.00 | 242 135.00 | 975 686.00 | 1 217 821.00 |
VI Groupe et associés | 509 359.00 | 509 359.00 | | 509 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737.00 | 880 737.00 | | 880 737.00 |
VW T.V.A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 128.00 | 902 442.00 | 975 686.00 | 1 878 128.00 |