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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 165.00 | 34 867.00 | 31 298.00 | 66 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 980.00 | 34 867.00 | 87 113.00 | 121 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
110 Total général Actif | 235 665.00 | 34 867.00 | 200 798.00 | 235 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 354.00 | 345.00 | | 2 354.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 973.00 | 217 157.00 | | 216 973.00 |
230 Autres produits | 809.00 | 13.00 | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 136.00 | 217 515.00 | | 220 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 674.00 | 1 447.00 | | 1 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | -105.00 | | -403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 474.00 | 58 472.00 | | 58 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 549.00 | -1 962.00 | | -2 549.00 |
242 Autres charges externes. | 45 647.00 | 51 510.00 | | 45 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 3 693.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 933.00 | 31 307.00 | | 32 933.00 |
252 Charges sociales | 11 071.00 | 10 581.00 | | 11 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 495.00 | 17 372.00 | | 17 495.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 977.00 | 172 318.00 | | 165 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 158.00 | 45 197.00 | | 54 158.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | 1 857.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 6 501.00 | | 9 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 140.00 | 36 840.00 | | 43 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |