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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 958.00 | 9 991.00 | 13 967.00 | 23 958.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 666.00 | 995.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 1 653.00 | 2 704.00 | 4 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 872.00 | 12 310.00 | 204 562.00 | 216 872.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 694.00 | 12 310.00 | 242 384.00 | 254 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | -8 044.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 8 859.00 | -3 044.00 | | 8 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 039.00 | 159 043.00 | | 174 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 331.00 | 42 490.00 | | 45 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 19 968.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | 2 451.00 | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 525.00 | 223 952.00 | | 233 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 384.00 | 220 908.00 | | 242 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 487.00 | 64 909.00 | | 59 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
FG Production vendue services | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 072.00 | 8.00 | | 6 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 470.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 470.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -470.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 107.00 | 144 198.00 | | 106 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 205.00 | 152 241.00 | | 94 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903.00 | -8 044.00 | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 976.00 | | 186 897.00 | 29 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 5 997.00 | | 6 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 199.00 | 4 792.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 205.00 | | 1 114.00 |