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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 880.00 | 148 727.00 | 539 153.00 | 687 880.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 073.00 | 148 727.00 | 678 346.00 | 827 073.00 |
CU Autres participations | 687 880.00 | 148 727.00 | 539 153.00 | 687 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 274 517.00 | | | 274 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 959.00 | | | 395 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 829.00 | | | 403 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 346.00 | | | 678 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37.00 | |
FZ Charges sociales | | | -65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 1 576.00 | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 734.00 | | 15 007.00 | 163 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 128.00 | 1 576.00 | 15 007.00 | 164 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 959.00 | 66 789.00 | 261 624.00 | 395 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 829.00 | 74 659.00 | 261 624.00 | 403 829.00 |