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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 2 486.00 | 10 726.00 | 13 212.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 711.00 | 2 486.00 | 11 225.00 | 13 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
110 Total général Actif | 113 054.00 | 2 486.00 | 110 569.00 | 113 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
222 Production stockée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 152.00 | | | -4 152.00 |
242 Autres charges externes. | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 792.00 | | | 18 792.00 |