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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 964 382.00 | 14 632.00 | 949 750.00 | 964 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 084.00 | 12 595.00 | 273 489.00 | 286 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 701.00 | 2 665.00 | 64 036.00 | 66 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 415.00 | 29 892.00 | 1 324 523.00 | 1 354 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
CF Disponibilités | 404 262.00 | | 404 262.00 | 404 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 307.00 | | 524 307.00 | 524 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 722.00 | 29 892.00 | 1 848 830.00 | 1 878 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 317.00 | | | -40 317.00 |
DL TOTAL (I) | -10 317.00 | | | -10 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 746.00 | | | 1 030 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 419.00 | | | 514 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 148.00 | | | 1 859 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 830.00 | | | 1 848 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 839.00 | | | 839 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 354 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 421.00 | 229 421.00 | | 229 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 537.00 | 76 229.00 | 332 206.00 | 545 537.00 |
VI Groupe et associés | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 655.00 | | | 619 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 148.00 | 839 839.00 | 532 206.00 | 1 509 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
ST Autres comptes | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 869.00 | | | 268 869.00 |