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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 437.00 | | 1 592 437.00 | 1 592 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 687.00 | | 1 721 687.00 | 1 721 687.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 897 988.00 | | 897 988.00 | 897 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 046.00 | | 898 046.00 | 898 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 734.00 | | 5 294 734.00 | 5 294 734.00 |
CU Autres participations | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 659.00 | | | -74 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 341.00 | | | 5 275 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 734.00 | | | 5 294 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 659.00 | | | -74 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 721 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592 437.00 | | 1 592 437.00 | 1 592 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 496.00 | 59.00 | 1 592 437.00 | 1 592 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
ST Autres comptes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 049.00 | | | 45 049.00 |