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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 233.00 | 672 051.00 | 539 182.00 | 1 211 233.00 |
AH Fonds commercial | 549 775.00 | 349 141.00 | 200 634.00 | 549 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 077.00 | 180 317.00 | 57 761.00 | 238 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 325.00 | 1 201 508.00 | 828 817.00 | 2 030 325.00 |
BT Marchandises | 6 923 326.00 | 39 937.00 | 6 883 389.00 | 6 923 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755 487.00 | 34 037.00 | 7 721 450.00 | 7 755 487.00 |
BZ Autres créances | 807 833.00 | | 807 833.00 | 807 833.00 |
CF Disponibilités | 2 640 767.00 | | 2 640 767.00 | 2 640 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 175 931.00 | 73 974.00 | 18 101 958.00 | 18 175 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 206 257.00 | 1 275 482.00 | 18 930 774.00 | 20 206 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016 000.00 | 6 016 000.00 | | 6 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DG Autres réserves | 1 101 539.00 | 1 101 539.00 | | 1 101 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 401.00 | 255 103.00 | | 1 302 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 587.00 | 1 047 298.00 | | 1 509 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532 823.00 | 9 023 236.00 | | 10 532 823.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 15 399.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 090.00 | 205 292.00 | | 257 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 090.00 | 220 691.00 | | 347 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 370.00 | 402 030.00 | | 345 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 515 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176 749.00 | 7 435 292.00 | | 5 176 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 742.00 | 1 631 995.00 | | 2 528 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 861.00 | 10 984 458.00 | | 8 050 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 930 774.00 | 20 228 386.00 | | 18 930 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 050 861.00 | 10 984 458.00 | | 8 050 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 837 775.00 | 12 236 156.00 | 40 073 931.00 | 27 837 775.00 |
FG Production vendue services | 14 197.00 | 1 909 414.00 | 1 923 611.00 | 14 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 851 972.00 | 14 145 570.00 | 41 997 542.00 | 27 851 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 094 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 473 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 594 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 680 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 244.00 | 120 369.00 | | 80 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 244.00 | 124 083.00 | | 80 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 244.00 | -123 127.00 | | -80 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 898.00 | 139 277.00 | | 655 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 144 603.00 | 54 177 937.00 | | 42 144 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 635 016.00 | 53 130 639.00 | | 40 635 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 587.00 | 1 047 298.00 | | 1 509 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549 775.00 | | | 549 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 556.00 | 165 677.00 | | 1 045 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 178.00 | 2 061.00 | | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 026.00 | 280 482.00 | | 921 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 539.00 | 259 652.00 | | 761 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 487.00 | 20 830.00 | | 159 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 691.00 | 141 798.00 | 15 399.00 | 220 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176 749.00 | 5 176 749.00 | | 5 176 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528 742.00 | 2 528 742.00 | | 2 528 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 755 487.00 | 7 755 487.00 | | 7 755 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 370.00 | 345 370.00 | | 345 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 833.00 | 807 833.00 | | 807 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 078.00 | 8 611 838.00 | 31 240.00 | 8 643 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 861.00 | 8 050 861.00 | | 8 050 861.00 |