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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 877.00 | 146 594.00 | 23 282.00 | 169 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
BF Prêts | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 535.00 | 147 624.00 | 216 911.00 | 364 535.00 |
BN En cours de production de biens | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 8 374 279.00 | 290 339.00 | 8 083 940.00 | 8 374 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BZ Autres créances | 1 068 992.00 | | 1 068 992.00 | 1 068 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
CF Disponibilités | 1 127 065.00 | | 1 127 065.00 | 1 127 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 128.00 | 290 339.00 | 10 396 789.00 | 10 687 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 664.00 | 437 963.00 | 10 613 700.00 | 11 051 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 300.00 | 708 300.00 | | 708 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DG Autres réserves | 549 716.00 | 549 716.00 | | 549 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 990 413.00 | 1 807 437.00 | | 1 990 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 827.00 | 182 976.00 | | 53 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 306.00 | 3 969 480.00 | | 4 023 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 392.00 | 2 684 837.00 | | 4 542 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 472.00 | 1 441 540.00 | | 1 407 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 098.00 | 391 047.00 | | 589 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 48 352.00 | | 17 516.00 |
EA Autres dettes | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 590 394.00 | 4 603 877.00 | | 6 590 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 700.00 | 8 573 357.00 | | 10 613 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 045.00 | | 196 490.00 | 168 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 320.00 | | 3 557.00 | 166 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 192 934.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 298.00 | 28 326.00 | | 119 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 268.00 | 28 326.00 | | 118 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 098.00 | 589 098.00 | | 589 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UP Prêts | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035 458.00 | 4 035 458.00 | | 4 035 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 933.00 | 65 970.00 | 409 224.00 | 506 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 561.00 | 1 399 561.00 | | 1 399 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VP Divers | 1 068 992.00 | 1 068 992.00 | | 1 068 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 699.00 | 1 079 771.00 | 83 929.00 | 1 163 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 394.00 | 6 149 431.00 | 409 224.00 | 6 590 394.00 |