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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 751.00 | 312 127.00 | 14 624.00 | 326 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 339.00 | 1 481 263.00 | 65 075.00 | 1 546 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 772.00 | 709 639.00 | 75 132.00 | 784 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 023.00 | 2 503 030.00 | 191 993.00 | 2 695 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 489 365.00 | | 1 489 365.00 | 1 489 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931 584.00 | 179 954.00 | 751 630.00 | 931 584.00 |
BT Marchandises | 2 794 383.00 | 539 782.00 | 2 254 600.00 | 2 794 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 371.00 | 9 896.00 | 2 846 475.00 | 2 856 371.00 |
BZ Autres créances | 395 012.00 | | 395 012.00 | 395 012.00 |
CF Disponibilités | 836 712.00 | | 836 712.00 | 836 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 597 047.00 | 729 632.00 | 8 867 414.00 | 9 597 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 071.00 | 3 232 663.00 | 9 059 407.00 | 12 292 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 672.00 | 949 672.00 | | 949 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 648.00 | 1 018 648.00 | | 1 018 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 324.00 | -1 031 010.00 | | -1 023 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 231.00 | 7 686.00 | | 208 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 194.00 | 1 039 962.00 | | 1 248 194.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | 75 991.00 | | 36 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 337.00 | 378 637.00 | | 479 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 737.00 | 454 628.00 | | 515 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 570.00 | 1 323.00 | | 1 013 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 115.00 | 2 268 486.00 | | 1 974 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 169.00 | 1 142 208.00 | | 1 501 169.00 |
EA Autres dettes | 1 272 622.00 | 1 036 795.00 | | 1 272 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 478.00 | 6 448 814.00 | | 7 261 478.00 |
ED (V) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 407.00 | 7 943 405.00 | | 9 059 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 478.00 | 4 448 814.00 | | 4 761 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 570.00 | 323.00 | | 13 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 744 746.00 | 88 487.00 | 17 833 233.00 | 17 744 746.00 |
FG Production vendue services | 33 959.00 | 23 990.00 | 57 950.00 | 33 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 778 705.00 | 112 478.00 | 17 891 184.00 | 17 778 705.00 |
FM Production stockée | | | 285 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 284 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 911 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 057 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 602.00 | 60 218.00 | | 56 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 909.00 | 21 060.00 | | 22 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 909.00 | 21 980.00 | | 22 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 24 825.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 25 949.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 209.00 | -3 969.00 | | 22 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 332 362.00 | 18 751 269.00 | | 18 332 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124 130.00 | 18 743 582.00 | | 18 124 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 231.00 | 7 686.00 | | 208 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 123.00 | | 6 700.00 | 2 691 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 695 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 2 331 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 032.00 | | 719.00 | 326 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 031.00 | | 4 881.00 | 2 329 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | 1 100.00 | 36 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 554.00 | 81 477.00 | | 2 421 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 424.00 | 4 703.00 | | 307 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 130.00 | 76 773.00 | | 2 114 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 629.00 | 105 100.00 | 43 992.00 | 454 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 077.00 | 130 057.00 | 9 397.00 | 599 077.00 |
6T Sur comptes clients | 11 547.00 | | 1 651.00 | 11 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 624.00 | 130 057.00 | 11 048.00 | 610 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 253.00 | 235 157.00 | 55 040.00 | 1 065 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 157.00 | 51 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 115.00 | 1 974 115.00 | | 1 974 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 870.00 | 644 870.00 | | 644 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 906.00 | 438 906.00 | | 438 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 623.00 | 1 272 623.00 | | 1 272 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 621.00 | 2 832 621.00 | | 2 832 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VB T. V. A. | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 700.00 | 2 700.00 | 1 000 000.00 | 1 002 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 347.00 | 3 371 347.00 | | 3 371 347.00 |
VW T.V.A. | 387 509.00 | 387 509.00 | | 387 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 478.00 | 4 761 478.00 | 2 500 000.00 | 7 261 478.00 |