| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 361 682.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 197.00 | 387 197.00 | | 387 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 408.00 | 844 815.00 | 866 592.00 | 1 711 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 086.00 | | 975 086.00 | 975 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 807.00 | | 457 807.00 | 457 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 006 643.00 | 1 282 613.00 | 41 724 028.00 | 43 006 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 032 220.00 | |
BT Marchandises | 446 806.00 | 192 955.00 | 253 851.00 | 446 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 811 812.00 | 692 334.00 | 24 119 478.00 | 24 811 812.00 |
BZ Autres créances | 35 275 032.00 | 34 957.00 | 35 240 076.00 | 35 275 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 758 412.00 | | 16 758 412.00 | 16 758 412.00 |
CF Disponibilités | 26 937 342.00 | | 26 937 342.00 | 26 937 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 764.00 | | 446 764.00 | 446 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 676 167.00 | 920 245.00 | 103 755 922.00 | 104 676 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 682 809.00 | 2 202 858.00 | 145 479 951.00 | 147 682 809.00 |
CU Autres participations | 39 343 781.00 | 50 601.00 | 39 293 180.00 | 39 343 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 359 384.00 | 24 688 440.00 | | 24 359 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468 844.00 | 2 396 559.00 | | 2 468 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 626 097.00 | 1 626 097.00 | | 1 626 097.00 |
DG Autres réserves | 9 792 406.00 | 8 360 778.00 | | 9 792 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165 368.00 | 20 350 531.00 | | 21 165 368.00 |
DL TOTAL (I) | 59 412 099.00 | 57 422 405.00 | | 59 412 099.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DO TOTAL (II) | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163 635.00 | 3 073 635.00 | | 3 163 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 463 635.00 | 4 843 635.00 | | 4 463 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342 031.00 | 5 168.00 | | 7 342 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 562.00 | 363 198.00 | | 601 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197 287.00 | 8 989 667.00 | | 9 197 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930 403.00 | 9 237 807.00 | | 8 930 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 954.00 | | |
EA Autres dettes | 50 269 501.00 | 49 050 355.00 | | 50 269 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059 099.00 | 2 963 700.00 | | 2 059 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 399 884.00 | 70 612 849.00 | | 78 399 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 479 951.00 | 136 083 223.00 | | 145 479 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 562.00 | | | 601 562.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 529 807.00 | 21 791 202.00 | | 24 529 807.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 140 325.00 | 1 953 619.00 | | 2 140 325.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 140 325.00 | 1 953 619.00 | | 2 140 325.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 130 260.00 | 141 414.00 | | 130 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
FG Production vendue services | 47 289 482.00 | | 47 289 482.00 | 47 289 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 563 682.00 | | 47 563 682.00 | 47 563 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 776 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 420 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 102 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 673 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 500 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 912.00 | 274 743.00 | | 487 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 3 182 060.00 | | 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 000.00 | 1 495 727.00 | | 1 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444 912.00 | 4 952 530.00 | | 2 444 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426 303.00 | 454 996.00 | | 2 426 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 105.00 | 2 539 729.00 | | 103 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 1 849 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679 408.00 | 4 843 725.00 | | 2 679 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 496.00 | 108 805.00 | | -234 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 621.00 | 68 434.00 | | 100 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 116 878.00 | 53 342 417.00 | | 51 116 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 951 511.00 | 32 991 885.00 | | 29 951 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 165 368.00 | 20 350 531.00 | | 21 165 368.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -185 375.00 | -185 375.00 | | -185 375.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 191 942.00 | 22 426 173.00 | | 25 191 942.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 006 567.00 | 22 240 798.00 | | 25 006 567.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 476 760.00 | 449 595.00 | | 476 760.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 529 807.00 | 21 791 202.00 | | 24 529 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 238 015.00 | | 2 524 557.00 | 41 238 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 305.00 | 40 908 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 930.00 | 43 006 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 625.00 | 1 711 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 776.00 | | 999 256.00 | 990 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 860 042.00 | | 1 525 301.00 | 39 860 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 853.00 | 202 783.00 | 278 625.00 | 1 307 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 656.00 | 202 783.00 | 278 625.00 | 920 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 843 635.00 | 1 450 000.00 | 1 830 000.00 | 4 843 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 822.00 | | 5 867.00 | 198 822.00 |
6T Sur comptes clients | 574 988.00 | 322 271.00 | 204 926.00 | 574 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 368.00 | 322 271.00 | 210 793.00 | 859 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703 003.00 | 1 772 271.00 | 2 040 793.00 | 5 703 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 562.00 | 5 330.00 | 596 232.00 | 601 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197 287.00 | 9 197 287.00 | | 9 197 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 834.00 | 1 090 834.00 | | 1 090 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 403.00 | 594 403.00 | | 594 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 996 787.00 | 47 996 787.00 | | 47 996 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059 099.00 | 1 608 341.00 | 450 758.00 | 2 059 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 086.00 | 975 086.00 | | 975 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 807.00 | | 457 807.00 | 457 807.00 |
UX Autres créances clients | 24 355 258.00 | 24 355 258.00 | | 24 355 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 554.00 | 456 554.00 | | 456 554.00 |
VB T. V. A. | 8 223 876.00 | 8 223 876.00 | | 8 223 876.00 |
VC Groupe et associés | 12 712 080.00 | 12 712 080.00 | | 12 712 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 342 031.00 | 7 342 031.00 | | 7 342 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 715.00 | 2 272 715.00 | | 2 272 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 334 978.00 | 14 334 978.00 | | 14 334 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 764.00 | 440 506.00 | 6 258.00 | 446 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 966 501.00 | 61 502 436.00 | 464 065.00 | 61 966 501.00 |
VW T.V.A. | 7 085 393.00 | 7 085 393.00 | | 7 085 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 399 884.00 | 77 352 894.00 | 1 046 990.00 | 78 399 884.00 |