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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 933.00 | 70 537.00 | 8 396.00 | 78 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 557.00 | 62 784.00 | 14 773.00 | 77 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 690.00 | 133 321.00 | 33 369.00 | 166 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
BZ Autres créances | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CF Disponibilités | 351 428.00 | | 351 428.00 | 351 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 518.00 | | 535 518.00 | 535 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 208.00 | 133 321.00 | 568 888.00 | 702 208.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 994.00 | 145 266.00 | | 189 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 534.00 | 156 729.00 | | 83 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 732.00 | 18 927.00 | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 322 260.00 | 364 922.00 | | 322 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872.00 | 21 052.00 | | 12 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 64.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 38 192.00 | | 20 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 561.00 | 207 599.00 | | 210 561.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 450.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 628.00 | 268 358.00 | | 246 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 888.00 | 633 279.00 | | 568 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 628.00 | 268 358.00 | | 246 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 1 028 615.00 | | 1 028 615.00 | 1 028 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 532.00 | | 1 029 532.00 | 1 029 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 373.00 | 22 899.00 | | 13 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 571.00 | 86 832.00 | | 67 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 941.00 | 3 156.00 | | 2 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 480.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 982.00 | 14 675.00 | | 16 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | 1 050.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 374.00 | 13 625.00 | | 10 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | 50 609.00 | | 27 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 901.00 | 1 252 622.00 | | 1 059 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 367.00 | 1 095 893.00 | | 976 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 534.00 | 156 729.00 | | 83 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 653.00 | | 5 484.00 | 168 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 256.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 166 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 77 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 323.00 | | 1 610.00 | 77 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 051.00 | | 3 698.00 | 75 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 177.00 | 16 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 710.00 | 31 451.00 | 840.00 | 102 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 813.00 | 21 724.00 | | 48 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 896.00 | 9 728.00 | 840.00 | 53 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 490.00 | 184 090.00 | 8 400.00 | 192 490.00 |
VW T.V.A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 628.00 | 246 628.00 | | 246 628.00 |