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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 784.00 | 12 134.00 | 15 650.00 | 27 784.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947.00 | 35 417.00 | 2 530.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 379.00 | 311 772.00 | 37 606.00 | 349 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 167.00 | 397 869.00 | 56 298.00 | 454 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 003.00 | | 162 003.00 | 162 003.00 |
BZ Autres créances | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
CF Disponibilités | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 306.00 | | 397 306.00 | 397 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 472.00 | 397 869.00 | 453 603.00 | 851 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | 115 830.00 | 84 708.00 | | 115 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | 31 122.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 238 181.00 | 231 274.00 | | 238 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 258.00 | 6 043.00 | | 31 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 300.00 | 63 946.00 | | 44 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 924.00 | 117 380.00 | | 106 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 422.00 | 220 309.00 | | 215 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 603.00 | 451 583.00 | | 453 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 277.00 | 220 309.00 | | 199 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 557.00 | | 60 208.00 | 394 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 454 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 453 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 045.00 | | 60 208.00 | 394 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 471.00 | 9 996.00 | 598.00 | 388 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 471.00 | 9 996.00 | 598.00 | 388 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 863.00 | 14 718.00 | 16 145.00 | 30 863.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 424.00 | 263 912.00 | 512.00 | 264 424.00 |
VW T.V.A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 422.00 | 199 277.00 | 16 145.00 | 215 422.00 |