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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 8 128.00 | 1 475.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 710.00 | 113 204.00 | 7 506.00 | 120 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 042.00 | 121 332.00 | 58 710.00 | 180 042.00 |
BT Marchandises | 150 993.00 | | 150 993.00 | 150 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
BZ Autres créances | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CF Disponibilités | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 172.00 | 121 332.00 | 585 840.00 | 707 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
DH Report à nouveau | 95 546.00 | 127 188.00 | | 95 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | -6 642.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 496 867.00 | 508 566.00 | | 496 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 63 750.00 | | 60 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 620.00 | 26 038.00 | | 26 620.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 2 324.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 973.00 | 94 424.00 | | 88 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 840.00 | 602 990.00 | | 585 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 467.00 | | 465.00 | 189 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 180 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 41 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 132.00 | 120 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 465.00 | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 725.00 | 5 498.00 | 9 891.00 | 125 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | 1 486.00 | 1 759.00 | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | 4 012.00 | 8 132.00 | 117 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
UX Autres créances clients | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 416.00 | 149 328.00 | 18 088.00 | 167 416.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |