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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 906.00 | 182.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 971.00 | | 1 043 971.00 | 1 043 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 481.00 | 78 205.00 | 276.00 | 78 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 646.00 | 91 501.00 | 3 145.00 | 94 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 308.00 | 174 612.00 | 1 055 696.00 | 1 230 308.00 |
BT Marchandises | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BZ Autres créances | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 543.00 | | 391 543.00 | 391 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 851.00 | 174 612.00 | 1 447 239.00 | 1 621 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 264.00 | 4 090.00 | | 9 264.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 49.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348.00 | 103 489.00 | | 106 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 975.00 | 1 171 627.00 | | 1 179 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 966.00 | 28 543.00 | | 18 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 131 684.00 | | 187 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 667.00 | 58 924.00 | | 60 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 264.00 | 219 151.00 | | 267 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 239.00 | 1 390 778.00 | | 1 447 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | 34 446.00 | | 35 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 227.00 | 1 525 699.00 | | 1 483 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 879.00 | 1 422 211.00 | | 1 376 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 348.00 | 103 489.00 | | 106 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 721.00 | 588.00 | | 1 229 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 058.00 | | | 1 049 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 540.00 | 588.00 | | 172 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 700.00 | 912.00 | 174 612.00 | 173 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 93.00 | 4 906.00 | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 888.00 | 819.00 | 169 706.00 | 168 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 819.00 | -1 819.00 | | -1 819.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VC Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 808.00 | 175 686.00 | 8 123.00 | 183 808.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 264.00 | 267 264.00 | | 267 264.00 |