| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 489.00 | 1 091.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 224.00 | 19 368.00 | 8 856.00 | 28 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 294.00 | 50 347.00 | 9 947.00 | 60 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 326 187.00 | | 326 187.00 | 326 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 803.00 | | 338 803.00 | 338 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 097.00 | 50 347.00 | 348 750.00 | 399 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
DL TOTAL (I) | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 443.00 | | | 223 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 417.00 | 3 930.00 | | 46 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927.00 | 3 930.00 | | 15 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VC Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 631.00 | | | 80 631.00 |