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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 9 975.00 | 561.00 | 10 537.00 |
AH Fonds commercial | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 6 614.00 | 5 361.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 745.00 | 126 016.00 | 49 729.00 | 175 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 563.00 | 142 605.00 | 159 958.00 | 302 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 152.00 | 36 463.00 | 433 689.00 | 470 152.00 |
BZ Autres créances | 159 677.00 | 28 978.00 | 130 699.00 | 159 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 442 979.00 | | 442 979.00 | 442 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 121.00 | 65 441.00 | 1 525 679.00 | 1 591 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 684.00 | 208 047.00 | 1 685 638.00 | 1 893 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 1 040 351.00 | 999 983.00 | | 1 040 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 695.00 | 222 768.00 | | 180 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 341 185.00 | 1 343 041.00 | | 1 341 185.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 311.00 | 26 180.00 | | 34 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 311.00 | 36 180.00 | | 44 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 575.00 | 20 868.00 | | 23 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 24 679.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 142 482.00 | | 123 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 686.00 | 160 358.00 | | 134 686.00 |
EA Autres dettes | 12 495.00 | 2 849.00 | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 142.00 | 351 235.00 | | 300 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 638.00 | 1 730 456.00 | | 1 685 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 947.00 | 338 763.00 | | 282 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 226.00 | | 20 450.00 | 322 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 23 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 112.00 | 302 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 91 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 936.00 | 187 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 753.00 | | 237.00 | 91 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 446.00 | | 20 210.00 | 206 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 026.00 | | 3.00 | 24 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 939.00 | 19 448.00 | 39 782.00 | 162 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 794.00 | 846.00 | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 912.00 | 18 654.00 | 38 936.00 | 152 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 180.00 | 8 131.00 | | 36 180.00 |
6T Sur comptes clients | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 621.00 | 8 131.00 | | 101 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 426 550.00 | 426 550.00 | | 426 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 575.00 | 6 380.00 | 17 196.00 | 23 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 643.00 | 633 383.00 | 17 260.00 | 650 643.00 |
VW T.V.A. | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 142.00 | 282 947.00 | 17 196.00 | 300 142.00 |