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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 845.00 | 24 235.00 | 4 610.00 | 28 845.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 793.00 | 134 860.00 | 17 933.00 | 152 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 641.00 | 702 088.00 | 21 553.00 | 723 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 579.00 | 861 184.00 | 296 395.00 | 1 157 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 888.00 | | 344 888.00 | 344 888.00 |
BN En cours de production de biens | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 054.00 | | 1 231 054.00 | 1 231 054.00 |
BZ Autres créances | 638 676.00 | | 638 676.00 | 638 676.00 |
CF Disponibilités | 1 033 374.00 | | 1 033 374.00 | 1 033 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 177.00 | | 3 327 177.00 | 3 327 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 755.00 | 861 184.00 | 3 623 571.00 | 4 484 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 593 130.00 | 460 998.00 | | 593 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | 132 132.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 927 474.00 | 923 130.00 | | 927 474.00 |
DP Provisions pour risques | 44 397.00 | 57 395.00 | | 44 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 655.00 | 56 633.00 | | 59 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 052.00 | 114 028.00 | | 104 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 900.00 | 1 090 378.00 | | 1 272 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 638.00 | 71 553.00 | | 57 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 550.00 | 1 833 585.00 | | 779 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 305.00 | 694 708.00 | | 441 305.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | 205 311.00 | | 20 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 079.00 | 22 677.00 | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 046.00 | 3 918 213.00 | | 2 592 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 571.00 | 4 955 370.00 | | 3 623 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 082 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 083 550.00 | |
FM Production stockée | | | -10 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | 833.00 | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 833.00 | | 5 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 333.00 | 3 044.00 | | 104 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 333.00 | 3 044.00 | | 104 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 508.00 | -2 211.00 | | -98 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 859.00 | 60 137.00 | | -4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 750.00 | 9 258 826.00 | | 7 162 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 406.00 | 9 126 694.00 | | 7 158 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344.00 | 132 132.00 | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 937.00 | | 10 063.00 | 1 188 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 421.00 | 1 157 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 421.00 | 876 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 362.00 | | 9 493.00 | 908 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 372.00 | | 570.00 | 191 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 403.00 | 43 833.00 | 44 052.00 | 861 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 2 747.00 | 330.00 | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 584.00 | 41 086.00 | 43 722.00 | 839 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 028.00 | 3 022.00 | 12 998.00 | 114 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 028.00 | 3 022.00 | 12 998.00 | 114 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 12 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 550.00 | 779 550.00 | | 779 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 305.00 | 441 305.00 | | 441 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 054.00 | 1 231 054.00 | | 1 231 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 787.00 | 1 065 773.00 | 72 014.00 | 1 137 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 676.00 | 638 676.00 | | 638 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 675.00 | 1 895 482.00 | 103 192.00 | 1 998 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 408.00 | 2 462 395.00 | 72 014.00 | 2 534 408.00 |