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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 599.00 | 433 217.00 | 474 382.00 | 907 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 107.00 | 76 161.00 | 193 946.00 | 270 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 560.00 | 521 832.00 | 670 728.00 | 1 192 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 698.00 | 48 160.00 | 255 538.00 | 303 698.00 |
BZ Autres créances | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
CF Disponibilités | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 694.00 | 48 160.00 | 1 012 534.00 | 1 060 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 254.00 | 569 992.00 | 1 683 262.00 | 2 253 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 975.00 | | | 1 164 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 439.00 | | | 1 284 439.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 130.00 | | | 254 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 823.00 | | | 380 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 262.00 | | | 1 683 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 465.00 | | | 367 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 830.00 | | 195 492.00 | 1 112 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 762.00 | 1 192 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 762.00 | 1 177 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 976.00 | | 195 492.00 | 1 097 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 495.00 | 102 099.00 | 115 762.00 | 535 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 041.00 | 102 099.00 | 115 762.00 | 523 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 130.00 | 254 130.00 | | 254 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 411.00 | 80 053.00 | 13 358.00 | 93 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 380.00 | 319 188.00 | 60 192.00 | 379 380.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 823.00 | 367 465.00 | 13 358.00 | 380 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
ST Autres comptes | 402 722.00 | | | 402 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 208.00 | | | 368 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 129.00 | | | 352 129.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 595.00 | | | 714 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |