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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 753.00 | 975 672.00 | 48 082.00 | 1 023 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 359.00 | 103 672.00 | 68 686.00 | 172 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 437.00 | 1 089 669.00 | 282 768.00 | 1 372 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 572.00 | 25 034.00 | 207 538.00 | 232 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 627.00 | 764.00 | 209 863.00 | 210 627.00 |
BZ Autres créances | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CF Disponibilités | 436 962.00 | | 436 962.00 | 436 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 554.00 | 25 798.00 | 893 756.00 | 919 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 990.00 | 1 115 467.00 | 1 176 524.00 | 2 291 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 662 637.00 | 626 022.00 | | 662 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 067.00 | 86 615.00 | | 92 067.00 |
DL TOTAL (I) | 772 304.00 | 730 237.00 | | 772 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 438.00 | 200 381.00 | | 134 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113.00 | 20 679.00 | | 7 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 573.00 | 11 449.00 | | 18 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 342.00 | 30 122.00 | | 61 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 514.00 | 134 186.00 | | 182 514.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 026.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 220.00 | 397 843.00 | | 404 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 524.00 | 1 128 080.00 | | 1 176 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 320.00 | 252 106.00 | | 318 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 427.00 | | 34 416.00 | 1 350 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 407.00 | 1 372 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 407.00 | 1 196 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 103.00 | | 34 416.00 | 1 174 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 714.00 | 90 361.00 | 12 407.00 | 1 011 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 390.00 | 90 361.00 | 12 407.00 | 1 001 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 654.00 | 2 380.00 | | 22 654.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 418.00 | 2 380.00 | | 23 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 418.00 | 2 380.00 | | 23 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 209 583.00 | 209 583.00 | | 209 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 438.00 | 67 111.00 | 67 327.00 | 134 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 020.00 | 250 020.00 | | 250 020.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 647.00 | 318 320.00 | 67 327.00 | 385 647.00 |