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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 13 787.00 | 2 884.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 870.00 | 39 600.00 | 125 270.00 | 164 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 461.00 | 59 276.00 | 221 184.00 | 280 461.00 |
BT Marchandises | 390 749.00 | | 390 749.00 | 390 749.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 1 085 827.00 | | 1 085 827.00 | 1 085 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 748.00 | | 1 491 748.00 | 1 491 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 209.00 | 59 276.00 | 1 712 932.00 | 1 772 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 443.00 | 96 212.00 | | 65 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 558.00 | 59 232.00 | | 159 558.00 |
DL TOTAL (I) | 460 001.00 | 320 443.00 | | 460 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 083.00 | 155 747.00 | | 391 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 9 132.00 | | 10 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 342.00 | 323 903.00 | | 607 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 150.00 | 57 502.00 | | 176 150.00 |
EA Autres dettes | 67 813.00 | 16 155.00 | | 67 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 931.00 | 562 439.00 | | 1 252 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 932.00 | 882 882.00 | | 1 712 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 237.00 | 441 312.00 | | 1 138 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 294.00 | | 69 578.00 | 357 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 142.00 | 80 269.00 | 280 461.00 | 66 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 80 269.00 | 181 542.00 | 66 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 375.00 | | 69 578.00 | 258 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 020.00 | 16 788.00 | 56 531.00 | 99 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 131.00 | 16 788.00 | 56 531.00 | 93 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 509.00 | | 65 098.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 202.00 | 15 172.00 | 30.00 | 15 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 1 192.00 | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | 5 904.00 | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 72 537.00 | 103 813.00 | | 72 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 315.00 | 58 992.00 | | 58 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -15 957.00 | -19 230.00 | | -15 957.00 |
YT Sous‐traitance | 114 945.00 | 88 852.00 | | 114 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 451.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | 2 643.00 | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 712.00 | 406 681.00 | | 598 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 137.00 | 371 381.00 | | 492 137.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 248.00 | 257 561.00 | | 255 248.00 |