| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 013.00 | 211.00 | 34 802.00 | 35 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 314.00 | 43 646.00 | 668.00 | 44 314.00 |
AP Constructions | 136 257.00 | 101 370.00 | 34 887.00 | 136 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 6 480.00 | 77.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 369.00 | 18 433.00 | 3 935.00 | 22 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 037 210.00 | 6 381 829.00 | 1 655 380.00 | 8 037 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081 209.00 | | 1 081 209.00 | 1 081 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 419 684.00 | 7 618 791.00 | 15 800 893.00 | 23 419 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 947.00 | | 191 947.00 | 191 947.00 |
BZ Autres créances | 1 272 957.00 | | 1 272 957.00 | 1 272 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 563.00 | | 395 563.00 | 395 563.00 |
CF Disponibilités | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 420.00 | | 1 941 420.00 | 1 941 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 361 104.00 | 7 618 791.00 | 17 742 313.00 | 25 361 104.00 |
CU Autres participations | 13 840 350.00 | 875 986.00 | 12 964 364.00 | 13 840 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 399.00 | 190 832.00 | 25 566.00 | 216 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 698.00 | 2 218 698.00 | | 2 218 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DH Report à nouveau | 89 613.00 | -1 099 546.00 | | 89 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 893.00 | 1 189 159.00 | | 489 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 628.00 | 2 456 734.00 | | 2 946 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 729 545.00 | 1 472 948.00 | | 1 729 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 729 545.00 | 1 472 948.00 | | 1 729 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879 683.00 | 6 172 443.00 | | 5 879 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831 207.00 | 5 101 610.00 | | 5 831 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 108 812.00 | | 136 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 474.00 | 1 051 996.00 | | 1 175 474.00 |
EA Autres dettes | 43 135.00 | 431 212.00 | | 43 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 066 140.00 | 12 866 075.00 | | 13 066 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 313.00 | 16 795 758.00 | | 17 742 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 919.00 | 6 693 649.00 | | 3 748 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 237.00 | | 2 371 237.00 | 2 371 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 237.00 | | 2 371 237.00 | 2 371 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 000.00 | 8 398.00 | | 197 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 596.00 | 109 930.00 | | 256 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 703.00 | 118 329.00 | | 453 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 703.00 | -91 443.00 | | -453 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 502.00 | 3 260 216.00 | | 3 002 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 608.00 | 2 071 056.00 | | 2 512 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 893.00 | 1 189 159.00 | | 489 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 471 220.00 | | 948 465.00 | 22 471 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 399.00 | | 35 014.00 | 216 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 958 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 419 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 153.00 | | 162.00 | 44 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 878.00 | | 1 307.00 | 163 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046 789.00 | | 911 982.00 | 22 046 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 513.00 | 46 510.00 | | 990 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 606.00 | 24 438.00 | | 166 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 251.00 | 1 395.00 | | 42 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 656.00 | 20 677.00 | | 781 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 381 969.00 | | 139.00 | 6 381 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 949.00 | 256 597.00 | | 1 472 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 381 830.00 | | | 6 381 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581 907.00 | | 139.00 | 6 581 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054 856.00 | 256 597.00 | 139.00 | 8 054 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 747 491.00 | | 3 747 491.00 | 3 747 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 873.00 | 340 873.00 | | 340 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 037 210.00 | | 8 037 210.00 | 8 037 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081 210.00 | | 1 081 210.00 | 1 081 210.00 |
UX Autres créances clients | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 879 160.00 | 309 430.00 | 2 703 971.00 | 5 879 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 716.00 | 2 083 716.00 | | 2 083 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 430.00 | | | 309 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 317.00 | 185 317.00 | | 185 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 993.00 | 1 076 993.00 | | 1 076 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 253.00 | 1 484 833.00 | 9 118 420.00 | 10 603 253.00 |
VW T.V.A. | 731 286.00 | 731 286.00 | | 731 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 066 140.00 | 3 748 919.00 | 6 451 462.00 | 13 066 140.00 |