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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 741.00 | 39 817.00 | 925.00 | 40 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 962.00 | 220 815.00 | 70 147.00 | 290 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 358.00 | 263 381.00 | 116 977.00 | 380 358.00 |
BT Marchandises | 2 738 731.00 | 89 478.00 | 2 649 253.00 | 2 738 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
BZ Autres créances | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CF Disponibilités | 1 640 102.00 | | 1 640 102.00 | 1 640 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 752.00 | 89 478.00 | 4 492 274.00 | 4 581 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 110.00 | 352 859.00 | 4 609 250.00 | 4 962 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 225.00 | 1 809 583.00 | | 1 907 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 220.00 | 97 641.00 | | 210 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 445.00 | 1 973 225.00 | | 2 183 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 278.00 | 243 255.00 | | 242 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 236.00 | 834 607.00 | | 1 367 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 765.00 | 134 047.00 | | 156 765.00 |
EA Autres dettes | 259 527.00 | 250 120.00 | | 259 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 805.00 | 1 462 028.00 | | 2 425 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 250.00 | 3 435 253.00 | | 4 609 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 805.00 | 1 462 028.00 | | 2 025 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 328.00 | | 10 629.00 | 391 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 380 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 599.00 | 331 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 684.00 | | 10 619.00 | 342 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 10.00 | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 845.00 | 25 136.00 | 21 599.00 | 259 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 095.00 | 25 136.00 | 21 599.00 | 257 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 516.00 | 89 478.00 | 77 516.00 | 77 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 516.00 | 89 478.00 | 77 516.00 | 77 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 516.00 | 89 478.00 | 77 516.00 | 77 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 478.00 | 77 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 236.00 | 1 367 236.00 | | 1 367 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 278.00 | 242 278.00 | | 242 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 324.00 | 214 858.00 | 3 466.00 | 218 324.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 805.00 | 2 025 805.00 | 400 000.00 | 2 425 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 712.00 | 40 783.00 | | 30 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 995.00 | 18 790.00 | | 13 995.00 |
ST Autres comptes | 206 340.00 | 201 645.00 | | 206 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 775.00 | 91 559.00 | | 81 775.00 |
YT Sous‐traitance | 24 355.00 | 17 974.00 | | 24 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 712.00 | 40 783.00 | | 30 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 491 427.00 | 1 299 465.00 | | 1 491 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 128.00 | 1 006 986.00 | | 1 200 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 654.00 | 409 156.00 | | 405 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |