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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 000.00 | 1 000.00 | 176 000.00 | 177 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 72 340.00 | 15 456.00 | 56 884.00 | 72 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 660.00 | 278 695.00 | 69 965.00 | 348 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 983.00 | 519 946.00 | 2 062 037.00 | 2 581 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009 084.00 | | 5 009 084.00 | 5 009 084.00 |
BZ Autres créances | 2 460 051.00 | | 2 460 051.00 | 2 460 051.00 |
CF Disponibilités | 310 868.00 | | 310 868.00 | 310 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 933.00 | | 621 933.00 | 621 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 037.00 | | 8 402 037.00 | 8 402 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 144.00 | 519 946.00 | 10 467 198.00 | 10 987 144.00 |
CU Autres participations | 1 279 325.00 | | 1 279 325.00 | 1 279 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 000.00 | 224 795.00 | 225 205.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 990.00 | 374 679.00 | | 1 429 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 588.00 | 1 055 312.00 | | -1 360 588.00 |
DL TOTAL (I) | 217 500.00 | 1 578 087.00 | | 217 500.00 |
DP Provisions pour risques | 27 372.00 | 24 628.00 | | 27 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 372.00 | 24 628.00 | | 27 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 871.00 | 813 970.00 | | 446 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 332.00 | 303 549.00 | | 1 317 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 644.00 | 171 032.00 | | 183 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 883.00 | 2 227 325.00 | | 2 399 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008 401.00 | 2 523 075.00 | | 4 008 401.00 |
EA Autres dettes | 1 172 655.00 | 2 182 225.00 | | 1 172 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 221.00 | 88 975.00 | | 692 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 221 006.00 | 8 310 151.00 | | 10 221 006.00 |
ED (V) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 198.00 | 9 912 867.00 | | 10 467 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 317 332.00 | | | 1 317 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FD Production vendue biens | 321 391.00 | 167 892.00 | 489 283.00 | 321 391.00 |
FG Production vendue services | 6 202 348.00 | 204 526.00 | 6 406 874.00 | 6 202 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 839.00 | 372 418.00 | 6 903 257.00 | 6 530 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 381.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 210 510.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 876.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 214 386.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 300.00 | 254 200.00 | | 213 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 300.00 | 415 864.00 | | 213 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 554.00 | -201 478.00 | | -210 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 448.00 | -91 376.00 | | -191 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 254.00 | 16 681 879.00 | | 7 059 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 842.00 | 15 626 568.00 | | 8 419 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 588.00 | 1 055 312.00 | | -1 360 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 221.00 | | 987 647.00 | 1 599 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 385 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 2 581 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 421 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 275.00 | | 24 610.00 | 398 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 946.00 | | 963 037.00 | 425 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 215.00 | 105 616.00 | 1 885.00 | 416 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | 74 795.00 | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 215.00 | 30 821.00 | 1 885.00 | 265 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 628.00 | 3 125.00 | 381.00 | 24 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 628.00 | 3 125.00 | 381.00 | 24 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 332.00 | 7 332.00 | 960 000.00 | 967 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 883.00 | 2 399 883.00 | | 2 399 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 528.00 | 1 103 528.00 | | 1 103 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 311.00 | 1 481 311.00 | | 1 481 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 655.00 | 1 172 655.00 | | 1 172 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 221.00 | 692 221.00 | | 692 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 084.00 | 5 009 084.00 | | 5 009 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 397 290.00 | 397 290.00 | | 397 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 871.00 | 446 871.00 | | 446 871.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245 778.00 | 245 778.00 | | 245 778.00 |
VP Divers | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 502.00 | 149 502.00 | | 149 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 933.00 | 621 933.00 | | 621 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197 725.00 | 8 094 105.00 | 103 620.00 | 8 197 725.00 |
VW T.V.A. | 1 274 061.00 | 1 274 061.00 | | 1 274 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 362.00 | 9 077 362.00 | 960 000.00 | 10 037 362.00 |